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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 614.00 | 51 961.00 | 20 653.00 | 72 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 691.00 | 13 034.00 | 28 657.00 | 41 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 709.00 | 64 995.00 | 57 714.00 | 122 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 914.00 | | 220 914.00 | 220 914.00 |
BZ Autres créances | 70 190.00 | | 70 190.00 | 70 190.00 |
CF Disponibilités | 56 636.00 | | 56 636.00 | 56 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 724.00 | | 349 724.00 | 349 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 433.00 | 64 995.00 | 407 438.00 | 472 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 650.00 | | | -105 650.00 |
DL TOTAL (I) | 194 418.00 | | | 194 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 572.00 | | | 67 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 572.00 | | | 122 572.00 |
EA Autres dettes | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 020.00 | | | 213 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 438.00 | | | 407 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 020.00 | | | 213 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 660.00 | | 28 281.00 | 100 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 232.00 | 122 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 232.00 | 114 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 256.00 | | 28 281.00 | 92 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 411.00 | 18 846.00 | 4 262.00 | 50 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 411.00 | 18 846.00 | 4 262.00 | 50 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 572.00 | 67 572.00 | | 67 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 348.00 | 60 348.00 | | 60 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 544.00 | 51 544.00 | | 51 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
UX Autres créances clients | 220 914.00 | | | 220 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VB T. V. A. | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
VI Groupe et associés | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 772.00 | | | 47 772.00 |
VP Divers | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 492.00 | 301 492.00 | | 301 492.00 |
VW T.V.A. | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 020.00 | 213 020.00 | | 213 020.00 |