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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 021.00 | 15 724.00 | 297.00 | 16 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 152.00 | 6 296.00 | 7 856.00 | 14 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 165.00 | 27 973.00 | 8 193.00 | 36 165.00 |
BF Prêts | 56 286.00 | | 56 286.00 | 56 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 974.00 | 50 543.00 | 76 431.00 | 126 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 294.00 | | 78 294.00 | 78 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 340.00 | 6 628.00 | 162 712.00 | 169 340.00 |
BZ Autres créances | 40 753.00 | | 40 753.00 | 40 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 048.00 | | 166 048.00 | 166 048.00 |
CF Disponibilités | 133 557.00 | | 133 557.00 | 133 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 052.00 | 6 628.00 | 592 425.00 | 599 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 027.00 | 57 171.00 | 668 856.00 | 726 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 086.00 | | | 60 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 403 983.00 | 388 650.00 | | 403 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 492.00 | 139 333.00 | | 98 492.00 |
DL TOTAL (I) | 529 975.00 | 555 483.00 | | 529 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 161.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 794.00 | 32 226.00 | | 34 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 474.00 | 140 871.00 | | 96 474.00 |
EA Autres dettes | 7 345.00 | 3 446.00 | | 7 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 881.00 | 176 704.00 | | 138 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 856.00 | 732 187.00 | | 668 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 881.00 | 176 704.00 | | 138 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 018.00 | 1 650.00 | 994 668.00 | 993 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 018.00 | 1 650.00 | 994 668.00 | 993 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 077.00 | |
GE Autres charges | | | 8 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 528.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 456.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 094.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 4 549.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 490.00 | 60.00 | | 1 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490.00 | 6 140.00 | | 1 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 190.00 | -1 591.00 | | -1 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 069.00 | 51 449.00 | | 32 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 669.00 | 1 123 997.00 | | 1 008 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 177.00 | 984 665.00 | | 910 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 492.00 | 139 333.00 | | 98 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 699.00 | | 23 566.00 | 216 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 113 291.00 | | 60 086.00 | 113 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 291.00 | | 126 974.00 | 113 291.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 751.00 | | 8 566.00 | 41 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 377.00 | | 15 000.00 | 158 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 682.00 | 8 861.00 | | 41 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 565.00 | 2 709.00 | | 13 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 117.00 | 6 152.00 | | 28 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 963.00 | 2 077.00 | 7 413.00 | 11 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 963.00 | 2 077.00 | 7 413.00 | 11 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 963.00 | 2 077.00 | 7 413.00 | 11 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 077.00 | 7 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
UP Prêts | 56 286.00 | 56 286.00 | | 56 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 161 391.00 | | | 161 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
VB T. V. A. | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 772.00 | | | 32 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 153.00 | 280 153.00 | | 280 153.00 |
VW T.V.A. | 40 561.00 | 40 561.00 | | 40 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 881.00 | 138 881.00 | | 138 881.00 |