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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 200.00 | 19 657.00 | 3 543.00 | 23 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 735.00 | 17 683.00 | 61 052.00 | 78 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 424.00 | 35 134.00 | 5 290.00 | 40 424.00 |
BF Prêts | 42 851.00 | | 42 851.00 | 42 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 958.00 | 72 474.00 | 126 483.00 | 198 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 462.00 | | 96 462.00 | 96 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 694.00 | 2 815.00 | 156 879.00 | 159 694.00 |
BZ Autres créances | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 127.00 | | 145 127.00 | 145 127.00 |
CF Disponibilités | 189 941.00 | | 189 941.00 | 189 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 060.00 | 2 815.00 | 613 245.00 | 616 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 018.00 | 75 289.00 | 739 729.00 | 815 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 087.00 | | | 48 087.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 431 863.00 | | | 431 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 317.00 | | | 115 317.00 |
DL TOTAL (I) | 574 680.00 | | | 574 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509.00 | | | 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 822.00 | | | 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 421.00 | | | 50 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 323.00 | | | 105 323.00 |
EA Autres dettes | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 048.00 | | | 165 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 729.00 | | | 739 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 226.00 | | | 164 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 301.00 | 9 899.00 | 1 106 200.00 | 1 096 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 301.00 | 9 899.00 | 1 106 200.00 | 1 096 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 330.00 | |
GE Autres charges | | | 8 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 634.00 | | | 1 121 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 317.00 | | | 1 006 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 317.00 | | | 115 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 548.00 | | 74 431.00 | 184 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 021.00 | 48 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 021.00 | 198 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 700.00 | | 4 000.00 | 27 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 832.00 | | 16 328.00 | 102 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 015.00 | | 54 102.00 | 54 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 812.00 | 13 661.00 | | 58 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 361.00 | 2 295.00 | | 17 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 451.00 | 11 366.00 | | 41 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 421.00 | 50 421.00 | | 50 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
UP Prêts | 42 851.00 | 42 851.00 | | 42 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
UX Autres créances clients | 156 316.00 | 156 316.00 | | 156 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VB T. V. A. | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VC Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 523.00 | 232 523.00 | | 232 523.00 |
VW T.V.A. | 42 479.00 | 42 479.00 | | 42 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 222.00 | 164 222.00 | | 164 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |