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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 179.00 | 1 426.00 | 5 753.00 | 7 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 521.00 | 15 935.00 | 4 586.00 | 20 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 321.00 | 9 749.00 | 55 572.00 | 65 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 511.00 | 31 702.00 | 5 809.00 | 37 511.00 |
BF Prêts | 50 215.00 | | 50 215.00 | 50 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 548.00 | 58 812.00 | 125 736.00 | 184 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 805.00 | | 84 805.00 | 84 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 662.00 | 4 075.00 | 162 588.00 | 166 662.00 |
BZ Autres créances | 39 739.00 | | 39 739.00 | 39 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
CF Disponibilités | 42 149.00 | | 42 149.00 | 42 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 551.00 | 4 075.00 | 536 476.00 | 540 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 098.00 | 62 887.00 | 662 212.00 | 725 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 015.00 | | | 54 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 417 100.00 | 403 983.00 | | 417 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 513.00 | 98 492.00 | | 75 513.00 |
DL TOTAL (I) | 520 113.00 | 529 975.00 | | 520 113.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | 268.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 559.00 | 34 794.00 | | 32 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 474.00 | 96 474.00 | | 98 474.00 |
EA Autres dettes | 7 274.00 | 7 345.00 | | 7 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 599.00 | 138 881.00 | | 138 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 212.00 | 668 856.00 | | 662 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 599.00 | 138 881.00 | | 138 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 304.00 | | 974 304.00 | 974 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 304.00 | | 974 304.00 | 974 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 959.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 190.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 884.00 | 32 069.00 | | 15 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 495.00 | 1 008 669.00 | | 992 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 982.00 | 910 177.00 | | 916 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 513.00 | 98 492.00 | | 75 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 974.00 | | 134 810.00 | 126 974.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77 237.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 237.00 | 54 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 237.00 | 184 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 571.00 | | 11 129.00 | 16 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 317.00 | | 52 515.00 | 50 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 086.00 | | 71 166.00 | 60 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 543.00 | 8 269.00 | | 50 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 274.00 | 1 087.00 | | 16 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 269.00 | 7 182.00 | | 34 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 559.00 | 32 559.00 | | 32 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 714.00 | 29 714.00 | | 29 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
UP Prêts | 49 049.00 | 49 049.00 | | 49 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
UX Autres créances clients | 161 773.00 | 161 773.00 | | 161 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VB T. V. A. | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 601.00 | 272 601.00 | | 272 601.00 |
VW T.V.A. | 37 888.00 | 37 888.00 | | 37 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 202.00 | 138 202.00 | | 138 202.00 |