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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 961 500.00 | | 1 961 500.00 | 1 961 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 600.00 | 94 547.00 | 65 053.00 | 159 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 621.00 | 94 547.00 | 2 032 075.00 | 2 126 621.00 |
BT Marchandises | 258 543.00 | | 258 543.00 | 258 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
BZ Autres créances | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 442 966.00 | | 442 966.00 | 442 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 142.00 | | 729 142.00 | 729 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 764.00 | 94 547.00 | 2 761 217.00 | 2 855 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 513 252.00 | 380 595.00 | | 513 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 305.00 | 132 657.00 | | 144 305.00 |
DL TOTAL (I) | 822 557.00 | 678 252.00 | | 822 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311 004.00 | 1 269 092.00 | | 1 311 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 449.00 | 196 049.00 | | 99 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 441.00 | 409 691.00 | | 456 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 766.00 | 29 685.00 | | 66 766.00 |
EA Autres dettes | | 96 988.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 933 660.00 | 2 001 506.00 | | 1 933 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 217.00 | 2 684 758.00 | | 2 761 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 191.00 | 2 001 506.00 | | 815 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 317 360.00 | | 19 833.00 | 2 317 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 572.00 | | | 210 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 572.00 | 2 126 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 210 572.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 961 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 961 500.00 | | | 1 961 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 766.00 | | 19 833.00 | 139 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 630.00 | 22 489.00 | 210 572.00 | 282 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 572.00 | | 210 572.00 | 210 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 058.00 | 22 489.00 | | 72 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 55 220.00 | | | 55 220.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 441.00 | 456 441.00 | | 456 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 163.00 | 44 163.00 | | 44 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
UX Autres créances clients | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
VB T. V. A. | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 310 959.00 | 192 490.00 | 775 953.00 | 1 310 959.00 |
VI Groupe et associés | 99 449.00 | 99 449.00 | | 99 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 358 988.00 | | | 1 358 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 029.00 | | | 48 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 155.00 | 27 633.00 | 5 522.00 | 33 155.00 |
VW T.V.A. | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 660.00 | 815 191.00 | 775 953.00 | 1 933 660.00 |