| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 961 500.00 | | 1 961 500.00 | 1 961 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 612.00 | 128 814.00 | 30 799.00 | 159 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 792.00 | 128 814.00 | 1 997 978.00 | 2 126 792.00 |
BT Marchandises | 282 333.00 | | 282 333.00 | 282 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 217.00 | | 28 217.00 | 28 217.00 |
BZ Autres créances | 37 517.00 | | 37 517.00 | 37 517.00 |
CF Disponibilités | 254 931.00 | | 254 931.00 | 254 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 998.00 | | 602 998.00 | 602 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 790.00 | 128 814.00 | 2 600 976.00 | 2 729 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 150 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 459 341.00 | | | 459 341.00 |
DH Report à nouveau | | 657 557.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 846.00 | 251 784.00 | | 267 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 187.00 | 1 074 341.00 | | 1 342 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 414.00 | 1 118 508.00 | | 925 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 552.00 | 96 837.00 | | 65 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 650.00 | 414 417.00 | | 163 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 217.00 | 151 708.00 | | 103 217.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 789.00 | 1 781 470.00 | | 1 258 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 976.00 | 2 855 812.00 | | 2 600 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 094.00 | 856 088.00 | | 527 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 747.00 | | 7 875.00 | 2 127 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 830.00 | 2 126 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 961 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 830.00 | 159 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 961 500.00 | | | 1 961 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 700.00 | | 7 743.00 | 160 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 547.00 | | 133.00 | 5 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 205.00 | 19 518.00 | 7 909.00 | 117 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 205.00 | 19 518.00 | 7 909.00 | 117 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 650.00 | 163 650.00 | | 163 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 602.00 | 77 602.00 | | 77 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
UX Autres créances clients | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 382.00 | 193 687.00 | 731 695.00 | 925 382.00 |
VI Groupe et associés | 65 552.00 | 65 552.00 | | 65 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 087.00 | | | 193 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 414.00 | 65 734.00 | 5 680.00 | 71 414.00 |
VW T.V.A. | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 789.00 | 527 094.00 | 731 695.00 | 1 258 789.00 |