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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 961 500.00 | | 1 961 500.00 | 1 961 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 700.00 | 117 205.00 | 43 495.00 | 160 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 747.00 | 117 205.00 | 2 010 542.00 | 2 127 747.00 |
BT Marchandises | 261 023.00 | | 261 023.00 | 261 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 419.00 | | 46 419.00 | 46 419.00 |
BZ Autres créances | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CF Disponibilités | 529 803.00 | | 529 803.00 | 529 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 269.00 | | 845 269.00 | 845 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 016.00 | 117 205.00 | 2 855 812.00 | 2 973 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 657 557.00 | 513 252.00 | | 657 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 784.00 | 144 305.00 | | 251 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 341.00 | 822 557.00 | | 1 074 341.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 508.00 | 1 311 004.00 | | 1 118 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 837.00 | 99 449.00 | | 96 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 417.00 | 456 441.00 | | 414 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 708.00 | 66 766.00 | | 151 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 470.00 | 1 933 660.00 | | 1 781 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 812.00 | 2 761 217.00 | | 2 855 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 088.00 | 815 191.00 | | 856 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 621.00 | | 1 125.00 | 2 126 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 127 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 961 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 961 500.00 | | | 1 961 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 600.00 | | 1 100.00 | 159 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 522.00 | | 25.00 | 5 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 547.00 | 22 658.00 | | 94 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 547.00 | 22 658.00 | | 94 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 417.00 | 414 417.00 | | 414 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 011.00 | 85 011.00 | | 85 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 809.00 | 43 809.00 | | 43 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
VB T. V. A. | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118 469.00 | 193 087.00 | 778 362.00 | 1 118 469.00 |
VI Groupe et associés | 96 837.00 | 96 837.00 | | 96 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 490.00 | | | 192 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 991.00 | 54 444.00 | 5 547.00 | 59 991.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 470.00 | 856 088.00 | 778 362.00 | 1 781 470.00 |