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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 303.00 | 66 448.00 | 37 855.00 | 104 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 730.00 | 34 752.00 | 16 977.00 | 51 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 857.00 | | 79 857.00 | 79 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 890.00 | 101 201.00 | 214 689.00 | 315 890.00 |
BN En cours de production de biens | 371 965.00 | | 371 965.00 | 371 965.00 |
BT Marchandises | 457 289.00 | | 457 289.00 | 457 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 094.00 | 32 430.00 | 702 665.00 | 735 094.00 |
BZ Autres créances | 342 913.00 | | 342 913.00 | 342 913.00 |
CF Disponibilités | 62 382.00 | | 62 382.00 | 62 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 653.00 | 32 430.00 | 1 950 223.00 | 1 982 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 543.00 | 133 631.00 | 2 164 912.00 | 2 298 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 31 336.00 | | | 31 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 835.00 | | | 74 835.00 |
DL TOTAL (I) | 304 170.00 | | | 304 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 210.00 | | | 90 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 500.00 | | | 1 329 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 414.00 | | | 378 414.00 |
EA Autres dettes | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 742.00 | | | 1 860 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 912.00 | | | 2 164 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 347.00 | | 9 542.00 | 306 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 491.00 | | 9 542.00 | 146 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 857.00 | | | 79 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 020.00 | 24 181.00 | | 77 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 020.00 | 24 181.00 | | 77 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 900.00 | 8 383.00 | 1 854.00 | 25 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 900.00 | 8 383.00 | 1 854.00 | 25 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 900.00 | 8 383.00 | 1 854.00 | 25 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 500.00 | 1 329 500.00 | | 1 329 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 528.00 | 102 523.00 | | 102 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 362.00 | 103 362.00 | | 106 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 857.00 | | | 79 857.00 |
UX Autres créances clients | 693 935.00 | | | 693 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 159.00 | | | 41 159.00 |
VB T. V. A. | 28 801.00 | | | 28 801.00 |
VC Groupe et associés | 179 142.00 | | | 179 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 210.00 | 90 210.00 | | 90 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 933.00 | | | 109 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 874.00 | 1 049 858.00 | 121 016.00 | 1 170 874.00 |
VW T.V.A. | | 142 290.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 384.00 | | | 68 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 214.00 | | | 115 214.00 |
ST Autres comptes | 591 622.00 | | | 591 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 969.00 | | | 281 969.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
YT Sous‐traitance | 921 963.00 | | | 921 963.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 562.00 | | | 34 562.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 384.00 | | | 108 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 854 498.00 | | | 1 854 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 531 102.00 | | | 1 531 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 946 331.00 | | | 1 946 331.00 |