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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 054.00 | 77 438.00 | 27 616.00 | 105 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 293.00 | 38 855.00 | 21 438.00 | 60 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 857.00 | | 79 857.00 | 79 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 204.00 | 116 294.00 | 208 910.00 | 325 204.00 |
BN En cours de production de biens | 646 824.00 | | 646 824.00 | 646 824.00 |
BT Marchandises | 380 546.00 | | 380 546.00 | 380 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 936.00 | 9 138.00 | 612 798.00 | 621 936.00 |
BZ Autres créances | 604 543.00 | | 604 543.00 | 604 543.00 |
CF Disponibilités | 148 083.00 | | 148 083.00 | 148 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 506.00 | 9 138.00 | 2 410 368.00 | 2 419 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 710.00 | 125 431.00 | 2 619 279.00 | 2 744 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 106 170.00 | | | 106 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 053.00 | | | 57 053.00 |
DL TOTAL (I) | 361 224.00 | | | 361 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 768.00 | | | 127 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 266.00 | | | 1 601 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 049.00 | | | 489 049.00 |
EA Autres dettes | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 055.00 | | | 2 258 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 279.00 | | | 2 619 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 055.00 | | | 2 173 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 268.00 | | | 127 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 890.00 | | 13 470.00 | 315 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 156.00 | 325 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 156.00 | 165 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 033.00 | | 13 470.00 | 156 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 857.00 | | | 79 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 201.00 | 19 249.00 | 4 156.00 | 101 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 201.00 | 19 249.00 | 4 156.00 | 101 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 430.00 | 4 525.00 | 27 817.00 | 32 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 430.00 | 4 525.00 | 27 817.00 | 32 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 430.00 | 4 525.00 | 27 817.00 | 32 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 525.00 | 27 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 266.00 | 1 601 266.00 | | 1 601 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 803.00 | 199 803.00 | | 199 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 149.00 | 118 149.00 | | 118 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 357.00 | | | 79 357.00 |
UX Autres créances clients | 605 628.00 | | | 605 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
VB T. V. A. | 43 407.00 | | | 43 407.00 |
VC Groupe et associés | 409 132.00 | | | 409 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 768.00 | 127 768.00 | | 127 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 740.00 | | | 123 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 909.00 | 1 227 744.00 | 96 164.00 | 1 323 909.00 |
VW T.V.A. | 94 467.00 | 94 467.00 | | 94 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 055.00 | 2 173 055.00 | | 2 173 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 496.00 | | | 54 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 751.00 | | | 134 751.00 |
ST Autres comptes | 616 298.00 | | | 616 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 269 357.00 | | | 269 357.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 474.00 | | | 34 474.00 |
YT Sous‐traitance | 986 887.00 | | | 986 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 913.00 | | | 38 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 409.00 | | | 93 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 964 219.00 | | | 1 964 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 679 628.00 | | | 1 679 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 086 890.00 | | | 2 086 890.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |