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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 686.00 | 84 175.00 | 24 511.00 | 108 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 446.00 | 42 498.00 | 21 948.00 | 64 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 857.00 | | 79 857.00 | 79 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 988.00 | 126 673.00 | 206 315.00 | 332 988.00 |
BN En cours de production de biens | 836 739.00 | | 836 739.00 | 836 739.00 |
BT Marchandises | 340 126.00 | | 340 126.00 | 340 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 120.00 | 25 719.00 | 1 097 400.00 | 1 123 120.00 |
BZ Autres créances | 687 992.00 | | 687 992.00 | 687 992.00 |
CF Disponibilités | 22 403.00 | | 22 403.00 | 22 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 026 541.00 | 25 719.00 | 3 000 822.00 | 3 026 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 530.00 | 152 392.00 | 3 207 137.00 | 3 359 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 163 224.00 | | | 163 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 123.00 | | | 52 123.00 |
DL TOTAL (I) | 413 346.00 | | | 413 346.00 |
DP Provisions pour risques | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 130.00 | | | 243 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 538.00 | | | 1 928 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 603.00 | | | 521 603.00 |
EA Autres dettes | 46 687.00 | | | 46 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 764 958.00 | | | 2 764 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 137.00 | | | 3 207 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 739 958.00 | | | 2 739 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 314 352.00 | 635 054.00 | 8 949 406.00 | 8 314 352.00 |
FG Production vendue services | 1 841 490.00 | 87 156.00 | 1 928 646.00 | 1 841 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 155 841.00 | 722 211.00 | 10 878 052.00 | 10 155 841.00 |
FM Production stockée | | | 189 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 069 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 300 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 948 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 776.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 964 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 833.00 | | | -28 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 073 301.00 | | | 11 073 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 021 178.00 | | | 11 021 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 123.00 | | | 52 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 204.00 | | 14 724.00 | 325 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 940.00 | 332 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 940.00 | 173 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 347.00 | | 14 724.00 | 165 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 857.00 | | | 79 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 294.00 | 17 320.00 | 6 940.00 | 116 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 294.00 | 17 320.00 | 6 940.00 | 116 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 833.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 138.00 | 16 776.00 | 194.00 | 9 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 138.00 | 16 776.00 | 194.00 | 9 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 138.00 | 45 609.00 | 194.00 | 9 138.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 538.00 | 1 928 538.00 | | 1 928 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 035.00 | 188 035.00 | | 188 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 001.00 | 105 001.00 | | 105 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 687.00 | 46 687.00 | | 46 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 857.00 | | 79 857.00 | 79 857.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 270.00 | 1 092 270.00 | | 1 092 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 849.00 | | 30 849.00 | 30 849.00 |
VB T. V. A. | 60 184.00 | 60 184.00 | | 60 184.00 |
VC Groupe et associés | 440 252.00 | 440 252.00 | | 440 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 130.00 | 243 130.00 | | 243 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 869.00 | 169 869.00 | | 169 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 130.00 | 1 796 424.00 | 110 706.00 | 1 907 130.00 |
VW T.V.A. | 190 900.00 | 190 900.00 | | 190 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 958.00 | 2 739 958.00 | | 2 739 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 147.00 | | | 61 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 814.00 | | | 155 814.00 |
ST Autres comptes | 663 483.00 | | | 663 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 266 671.00 | | | 266 671.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 591.00 | | | 38 591.00 |
YT Sous‐traitance | 787 442.00 | | | 787 442.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 668.00 | | | 58 668.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 130.00 | | | 60 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 277.00 | | | 121 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 030 970.00 | | | 2 030 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 789 712.00 | | | 1 789 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 948 078.00 | | | 1 948 078.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |