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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 319.00 | 11 095.00 | 224.00 | 11 319.00 |
AH Fonds commercial | 422 480.00 | 3 100.00 | 419 380.00 | 422 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806.00 | 407.00 | 398.00 | 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 054.00 | 21 001.00 | 2 053.00 | 23 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 658.00 | 35 603.00 | 432 055.00 | 467 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 495.00 | 65 222.00 | 245 273.00 | 310 495.00 |
BZ Autres créances | 24 625.00 | | 24 625.00 | 24 625.00 |
CF Disponibilités | 56 840.00 | | 56 840.00 | 56 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 504.00 | 65 222.00 | 348 282.00 | 413 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 162.00 | 100 825.00 | 780 337.00 | 881 162.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
DG Autres réserves | 78 726.00 | | | 78 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 466.00 | | | 55 466.00 |
DL TOTAL (I) | 198 817.00 | | | 198 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 698.00 | | | 135 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 634.00 | | | 173 634.00 |
EA Autres dettes | 231 546.00 | | | 231 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 520.00 | | | 581 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 337.00 | | | 780 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 054.00 | | | 481 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 888.00 | | 962 888.00 | 962 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 888.00 | | 962 888.00 | 962 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 762.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 538.00 | | | 974 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 071.00 | | | 919 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 466.00 | | | 55 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 349.00 | | | 27 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 085.00 | | 2 324.00 | 468 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 467 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | 433 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 23 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 064.00 | | 985.00 | 435 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 021.00 | | 1 339.00 | 23 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 629.00 | 5 724.00 | 2 750.00 | 32 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 894.00 | 1 551.00 | 2 250.00 | 14 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 736.00 | 4 172.00 | 500.00 | 17 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 944.00 | 43 944.00 | | 43 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 572.00 | 54 572.00 | | 54 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 546.00 | 231 546.00 | | 231 546.00 |
UX Autres créances clients | 199 981.00 | | | 199 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | | | 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 514.00 | | | 110 514.00 |
VB T. V. A. | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 749.00 | 18 283.00 | 77 415.00 | 118 749.00 |
VI Groupe et associés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 961.00 | 241 447.00 | 110 514.00 | 351 961.00 |
VW T.V.A. | 66 726.00 | 66 726.00 | | 66 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 520.00 | 481 054.00 | 77 415.00 | 581 520.00 |