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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 759.00 | 12 092.00 | 1 667.00 | 13 759.00 |
AH Fonds commercial | 422 480.00 | 3 100.00 | 419 380.00 | 422 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806.00 | 570.00 | 236.00 | 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 331.00 | 27 983.00 | 16 348.00 | 44 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 376.00 | 43 745.00 | 447 631.00 | 491 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 928.00 | 78 357.00 | 196 572.00 | 274 928.00 |
BZ Autres créances | 51 788.00 | | 51 788.00 | 51 788.00 |
CF Disponibilités | 116 102.00 | | 116 102.00 | 116 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 319.00 | 78 357.00 | 374 962.00 | 453 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 694.00 | 122 102.00 | 822 593.00 | 944 694.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
DG Autres réserves | 189 532.00 | | | 189 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 448.00 | | | 51 448.00 |
DL TOTAL (I) | 305 604.00 | | | 305 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 332.00 | | | 52 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 613.00 | | | 51 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 717.00 | | | 39 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 443.00 | | | 165 443.00 |
EA Autres dettes | 207 884.00 | | | 207 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 989.00 | | | 516 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 593.00 | | | 822 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 432.00 | | | 511 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 745.00 | 7 237.00 | | 43 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 192.00 | 813.00 | | 15 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 553.00 | 6 424.00 | | 28 553.00 |