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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 759.00 | 13 719.00 | 40.00 | 13 759.00 |
AH Fonds commercial | 422 480.00 | 3 100.00 | 419 380.00 | 422 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 009.00 | 2 401.00 | 3 608.00 | 6 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 037.00 | 40 547.00 | 26 490.00 | 67 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 285.00 | 59 767.00 | 459 518.00 | 519 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 795.00 | 96 342.00 | 159 454.00 | 255 795.00 |
BZ Autres créances | 56 547.00 | | 56 547.00 | 56 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
CF Disponibilités | 186 178.00 | | 186 178.00 | 186 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 541.00 | 96 342.00 | 639 200.00 | 735 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 826.00 | 156 109.00 | 1 098 718.00 | 1 254 826.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
DG Autres réserves | 282 304.00 | | | 282 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 828.00 | | | -29 828.00 |
DL TOTAL (I) | 317 100.00 | | | 317 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 187.00 | | | 246 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 911.00 | | | 63 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 034.00 | | | 44 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 496.00 | | | 219 496.00 |
EA Autres dettes | 207 989.00 | | | 207 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 617.00 | | | 781 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 718.00 | | | 1 098 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 617.00 | | | 553 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 549.00 | | 16 736.00 | 502 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 239.00 | | | 436 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 310.00 | | 16 736.00 | 56 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 982.00 | 8 785.00 | | 50 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 006.00 | 813.00 | | 16 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 976.00 | 7 972.00 | | 34 976.00 |