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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 297.00 | | 60 297.00 | 60 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 832.00 | | 82 832.00 | 82 832.00 |
BT Marchandises | 224 803.00 | | 224 803.00 | 224 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BZ Autres créances | 50 479.00 | | 50 479.00 | 50 479.00 |
CF Disponibilités | 250 162.00 | | 250 162.00 | 250 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 744.00 | | 535 744.00 | 535 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 576.00 | | 618 576.00 | 618 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 118 448.00 | | | 118 448.00 |
DH Report à nouveau | | 5 619.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 777.00 | 113 029.00 | | 121 777.00 |
DL TOTAL (I) | 242 425.00 | 120 648.00 | | 242 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 777.00 | 14 047.00 | | 203 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 248.00 | 181 330.00 | | 75 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 330.00 | 9 510.00 | | 27 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 681.00 | 87 731.00 | | 68 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 151.00 | 292 618.00 | | 376 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 576.00 | 413 265.00 | | 618 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 767.00 | | | 213 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 587 845.00 | | 1 587 845.00 | 1 587 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 075.00 | | 1 718 075.00 | 1 718 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 136 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 240.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 017.00 | 734.00 | | 1 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017.00 | 734.00 | | 1 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 150.00 | 35.00 | | 3 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 150.00 | 3 342.00 | | 3 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 133.00 | -2 608.00 | | -2 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 353.00 | 45 320.00 | | 47 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 822.00 | 973 479.00 | | 1 726 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 044.00 | 860 450.00 | | 1 605 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 777.00 | 113 029.00 | | 121 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 558.00 | | 38 664.00 | 80 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 7 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 119 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 981.00 | | 36 648.00 | 74 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 577.00 | | 2 016.00 | 5 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 148.00 | 18 240.00 | | 18 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 148.00 | 18 240.00 | | 18 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
UX Autres créances clients | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VB T. V. A. | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 777.00 | 42 508.00 | 161 269.00 | 203 777.00 |
VI Groupe et associés | 63 148.00 | 63 148.00 | | 63 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 659.00 | | | 38 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 370.00 | 60 779.00 | 7 591.00 | 68 370.00 |
VW T.V.A. | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 036.00 | 213 767.00 | 161 269.00 | 375 036.00 |