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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AH Fonds commercial | 198 558.00 | | 198 558.00 | 198 558.00 |
AP Constructions | 23 663.00 | 7 276.00 | 16 387.00 | 23 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 094.00 | 2 539.00 | 3 555.00 | 6 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 096.00 | 24 649.00 | 18 447.00 | 43 096.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 347.00 | 35 034.00 | 252 313.00 | 287 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 764.00 | | 59 764.00 | 59 764.00 |
BZ Autres créances | 37 131.00 | | 37 131.00 | 37 131.00 |
CF Disponibilités | 39 440.00 | | 39 440.00 | 39 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 339.00 | | 140 339.00 | 140 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 686.00 | 35 034.00 | 392 653.00 | 427 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 034.00 | 2 019.00 | | 3 034.00 |
DG Autres réserves | 27 640.00 | 8 354.00 | | 27 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 128.00 | 20 301.00 | | -28 128.00 |
DL TOTAL (I) | 152 545.00 | 180 673.00 | | 152 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 884.00 | 48 555.00 | | 57 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 26.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 398.00 | 20 371.00 | | 18 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 512.00 | 153 781.00 | | 126 512.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 311.00 | | 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 477.00 | 39 044.00 | | 36 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 108.00 | 262 087.00 | | 240 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 653.00 | 442 760.00 | | 392 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080 498.00 | | 1 080 498.00 | 1 080 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 498.00 | | 1 080 498.00 | 1 080 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 809.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 533.00 | 9 342.00 | | 18 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 533.00 | 9 342.00 | | 18 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 718.00 | 16 354.00 | | 2 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 164.00 | 4 318.00 | | 13 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 882.00 | 20 672.00 | | 15 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 651.00 | -11 330.00 | | 2 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 879.00 | 1 099 191.00 | | 1 113 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 008.00 | 1 078 890.00 | | 1 142 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 128.00 | 20 301.00 | | -28 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 141.00 | | 50 506.00 | 263 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 066.00 | 15 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 300.00 | 287 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 233.00 | 72 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 127.00 | | 38 000.00 | 161 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 125.00 | | 9 962.00 | 88 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 889.00 | | 2 544.00 | 13 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 295.00 | 16 808.00 | 12 069.00 | 30 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 726.00 | 16 808.00 | 12 069.00 | 29 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 348.00 | 33 348.00 | | 33 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 339.00 | 60 339.00 | | 60 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 477.00 | 36 477.00 | | 36 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
UX Autres créances clients | 59 764.00 | | | 59 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 884.00 | 21 987.00 | 35 898.00 | 57 884.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 266.00 | 100 899.00 | 15 366.00 | 116 266.00 |
VW T.V.A. | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 108.00 | 204 210.00 | 35 898.00 | 240 108.00 |