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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 710.00 | 269.00 | 980.00 |
AH Fonds commercial | 198 558.00 | | 198 558.00 | 198 558.00 |
AP Constructions | 32 477.00 | 10 014.00 | 22 463.00 | 32 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 588.00 | 3 219.00 | 5 370.00 | 8 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 478.00 | 24 061.00 | 11 417.00 | 35 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 490.00 | 38 004.00 | 253 486.00 | 291 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 594.00 | | 49 594.00 | 49 594.00 |
BZ Autres créances | 36 576.00 | | 36 576.00 | 36 576.00 |
CF Disponibilités | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 950.00 | | 99 950.00 | 99 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 440.00 | 38 004.00 | 353 436.00 | 391 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
DG Autres réserves | 27 640.00 | 27 640.00 | | 27 640.00 |
DH Report à nouveau | -28 128.00 | | | -28 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 399.00 | -28 128.00 | | -20 399.00 |
DL TOTAL (I) | 132 146.00 | 152 545.00 | | 132 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 351.00 | 57 884.00 | | 45 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 527.00 | 356.00 | | 6 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 867.00 | 18 398.00 | | 17 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 759.00 | 126 512.00 | | 126 759.00 |
EA Autres dettes | 1 685.00 | 480.00 | | 1 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 101.00 | 36 477.00 | | 23 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 290.00 | 240 108.00 | | 221 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 436.00 | 392 653.00 | | 353 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 506.00 | | 970 506.00 | 970 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 506.00 | | 970 506.00 | 970 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 283.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 317.00 | 18 533.00 | | 4 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 523.00 | 18 533.00 | | 4 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 256.00 | 2 718.00 | | 1 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 888.00 | 13 164.00 | | 2 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 144.00 | 15 882.00 | | 4 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379.00 | 2 651.00 | | 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 284.00 | 1 113 879.00 | | 981 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 683.00 | 1 142 008.00 | | 1 001 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 399.00 | -28 128.00 | | -20 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 347.00 | | 14 344.00 | 287 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 201.00 | 291 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 202.00 | 76 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 127.00 | | 410.00 | 199 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 854.00 | | 13 891.00 | 72 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 366.00 | | 43.00 | 15 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 034.00 | 10 283.00 | 7 313.00 | 35 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | 141.00 | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 465.00 | 10 141.00 | 7 313.00 | 34 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 143.00 | 46 143.00 | | 46 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 333.00 | 44 333.00 | | 44 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
UX Autres créances clients | 49 594.00 | | | 49 594.00 |
VB T. V. A. | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 351.00 | 23 558.00 | 21 793.00 | 45 351.00 |
VI Groupe et associés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 878.00 | | | 32 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 219.00 | 89 809.00 | 15 410.00 | 105 219.00 |
VW T.V.A. | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 290.00 | 199 497.00 | 21 793.00 | 221 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 20.00 | | 17.00 |