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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 845.00 | 11 980.00 | 2 865.00 | 14 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 957.00 | 2 217.00 | 2 740.00 | 4 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 800.00 | 29 382.00 | 130 418.00 | 159 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 609 852.00 | 43 578.00 | 3 566 273.00 | 3 609 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 577.00 | | 257 577.00 | 257 577.00 |
BZ Autres créances | 132 615.00 | | 132 615.00 | 132 615.00 |
CF Disponibilités | 2 009 943.00 | | 2 009 943.00 | 2 009 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 203.00 | | 2 404 203.00 | 2 404 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 014 055.00 | 43 578.00 | 5 970 477.00 | 6 014 055.00 |
CU Autres participations | 3 400 250.00 | | 3 400 250.00 | 3 400 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 470 000.00 | 3 470 000.00 | | 3 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 955.00 | 47 151.00 | | 90 955.00 |
DG Autres réserves | 1 633 150.00 | 895 875.00 | | 1 633 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 871.00 | 876 079.00 | | 452 871.00 |
DK Provisions réglementées | 2 141.00 | 5 127.00 | | 2 141.00 |
DL TOTAL (I) | 5 649 118.00 | 5 294 232.00 | | 5 649 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 964.00 | 3 158.00 | | 36 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 210.00 | 59 554.00 | | 55 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 681.00 | 151 083.00 | | 85 681.00 |
EA Autres dettes | 143 505.00 | 65 626.00 | | 143 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 359.00 | 279 422.00 | | 321 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 970 477.00 | 5 573 654.00 | | 5 970 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 783.00 | | 34 783.00 | 34 783.00 |
FG Production vendue services | 657 231.00 | | 657 231.00 | 657 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 014.00 | | 692 014.00 | 692 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 080.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 086.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 826.00 | 214.00 | | 3 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 826.00 | 22 300.00 | | 3 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 4 331.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 840.00 | 291.00 | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | 4 622.00 | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 968.00 | 17 679.00 | | 2 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 441.00 | 31 961.00 | | 18 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 901.00 | 1 460 494.00 | | 1 146 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 031.00 | 584 415.00 | | 694 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 871.00 | 876 079.00 | | 452 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 127.00 | 840.00 | 3 826.00 | 5 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 127.00 | 840.00 | 3 826.00 | 5 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 598.00 | 169 598.00 | | 169 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 210.00 | 55 210.00 | | 55 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 260.00 | 394 260.00 | | 394 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 359.00 | 321 359.00 | | 321 359.00 |