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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 364.00 | 14 325.00 | 1 039.00 | 15 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 957.00 | 3 209.00 | 1 749.00 | 4 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 801.00 | 60 424.00 | 226 377.00 | 286 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 260.00 | | 35 260.00 | 35 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 742 682.00 | 77 957.00 | 3 664 725.00 | 3 742 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 027.00 | | 307 027.00 | 307 027.00 |
BZ Autres créances | 158 225.00 | | 158 225.00 | 158 225.00 |
CF Disponibilités | 1 723 521.00 | | 1 723 521.00 | 1 723 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 484.00 | | 2 191 484.00 | 2 191 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 934 166.00 | 77 957.00 | 5 856 209.00 | 5 934 166.00 |
CU Autres participations | 3 400 300.00 | | 3 400 300.00 | 3 400 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 470 000.00 | 3 470 000.00 | | 3 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 599.00 | 90 955.00 | | 113 599.00 |
DG Autres réserves | 1 763 378.00 | 1 633 150.00 | | 1 763 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 614.00 | 452 871.00 | | 242 614.00 |
DK Provisions réglementées | 684.00 | 2 141.00 | | 684.00 |
DL TOTAL (I) | 5 590 274.00 | 5 649 118.00 | | 5 590 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 164.00 | 36 964.00 | | 132 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 901.00 | 55 210.00 | | 43 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 159.00 | 85 681.00 | | 84 159.00 |
EA Autres dettes | 5 711.00 | 143 505.00 | | 5 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 935.00 | 321 359.00 | | 265 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 856 209.00 | 5 970 477.00 | | 5 856 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 935.00 | 321 359.00 | | 265 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 605 500.00 | | 605 500.00 | 605 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 500.00 | | 605 500.00 | 605 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 602.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 457.00 | 3 826.00 | | 1 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 457.00 | 3 826.00 | | 13 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 17.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 020.00 | 857.00 | | 14 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | 2 968.00 | | -562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 846.00 | 18 441.00 | | 7 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 053.00 | 1 146 901.00 | | 885 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 438.00 | 694 031.00 | | 642 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 614.00 | 452 871.00 | | 242 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 141.00 | | 1 457.00 | 2 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 141.00 | | 1 457.00 | 2 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 164.00 | 132 164.00 | | 132 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 901.00 | 43 901.00 | | 43 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 159.00 | 84 159.00 | | 84 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 962.00 | 467 962.00 | | 467 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 935.00 | 265 935.00 | | 265 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |