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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 036.00 | 15 392.00 | 644.00 | 16 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 760.00 | 188 785.00 | 125 975.00 | 314 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 260.00 | | 35 260.00 | 35 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 771 314.00 | 209 134.00 | 3 562 180.00 | 3 771 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 124.00 | | 336 124.00 | 336 124.00 |
BZ Autres créances | 1 032 186.00 | | 1 032 186.00 | 1 032 186.00 |
CF Disponibilités | 1 099 581.00 | | 1 099 581.00 | 1 099 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 827.00 | | 43 827.00 | 43 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 396.00 | | 2 518 396.00 | 2 518 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 289 710.00 | 209 134.00 | 6 080 576.00 | 6 289 710.00 |
CU Autres participations | 3 400 300.00 | | 3 400 300.00 | 3 400 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 470 000.00 | 3 470 000.00 | | 3 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 270.00 | 113 599.00 | | 128 270.00 |
DG Autres réserves | 1 794 745.00 | 1 765 992.00 | | 1 794 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 344.00 | 293 425.00 | | 331 344.00 |
DK Provisions réglementées | | 132.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 724 359.00 | 5 643 147.00 | | 5 724 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 272.00 | 111 797.00 | | 191 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 517.00 | 38 255.00 | | 40 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 312.00 | 118 163.00 | | 118 312.00 |
EA Autres dettes | 6 116.00 | 5 796.00 | | 6 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 217.00 | 274 011.00 | | 356 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 080 576.00 | 5 917 158.00 | | 6 080 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 217.00 | 274 011.00 | | 356 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 272.00 | | | 191 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FG Production vendue services | 676 115.00 | | 676 115.00 | 676 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 916.00 | | 677 916.00 | 677 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 380.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132.00 | 552.00 | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | 552.00 | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 406.00 | 552.00 | | -25 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 959.00 | 11 065.00 | | 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 872.00 | 1 045 714.00 | | 1 060 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 528.00 | 752 289.00 | | 729 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 344.00 | 293 425.00 | | 331 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 754.00 | 67 380.00 | | 141 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 050.00 | 342.00 | | 15 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 704.00 | 67 038.00 | | 126 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 272.00 | 191 272.00 | | 191 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 517.00 | 40 517.00 | | 40 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 312.00 | 118 312.00 | | 118 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412 137.00 | 1 412 137.00 | | 1 412 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 137.00 | 1 412 137.00 | | 1 412 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 217.00 | 356 217.00 | | 356 217.00 |