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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 568.00 | 13 355.00 | 10 214.00 | 23 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 820.00 | 2 788.00 | 1 032.00 | 3 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 138.00 | 16 143.00 | 14 995.00 | 31 138.00 |
BT Marchandises | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CF Disponibilités | 133 102.00 | | 133 102.00 | 133 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 050.00 | | 153 050.00 | 153 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 188.00 | 16 143.00 | 168 045.00 | 184 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 250.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 837.00 | 13 253.00 | | 2 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 151.00 | -10 166.00 | | 21 151.00 |
DL TOTAL (I) | 29 488.00 | 8 337.00 | | 29 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 5 434.00 | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 345.00 | 98 206.00 | | 92 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 825.00 | 45 266.00 | | 45 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 557.00 | 148 905.00 | | 138 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 045.00 | 157 242.00 | | 168 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 557.00 | | | 138 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 086 781.00 | | 1 086 781.00 | 1 086 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 781.00 | | 1 086 781.00 | 1 086 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 681.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 140.00 | 3 254.00 | | 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 111.00 | 90.00 | | 7 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 111.00 | 90.00 | | 7 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 829.00 | -90.00 | | -3 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103.00 | | | 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 430.00 | 1 120 346.00 | | 1 091 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 278.00 | 1 130 512.00 | | 1 070 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 151.00 | -10 166.00 | | 21 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 564.00 | | 1 574.00 | 29 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 814.00 | | 1 574.00 | 25 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 462.00 | 5 681.00 | | 10 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 462.00 | 5 681.00 | | 10 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 345.00 | 92 345.00 | | 92 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 983.00 | | | 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 909.00 | 4 159.00 | 3 750.00 | 7 909.00 |
VW T.V.A. | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 557.00 | 138 557.00 | | 138 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 668.00 | 1 075.00 | | 3 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 622.00 | 3 546.00 | | 3 622.00 |
ST Autres comptes | 26 908.00 | 24 096.00 | | 26 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 452.00 | 16 681.00 | | 17 452.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 498.00 | 1 111.00 | | 1 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 166.00 | 2 186.00 | | 5 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 773.00 | 61 619.00 | | 59 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 028.00 | 42 046.00 | | 41 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 982.00 | 44 323.00 | | 47 982.00 |