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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 735.00 | 32 625.00 | 8 110.00 | 40 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 305.00 | 36 445.00 | 11 860.00 | 48 305.00 |
BT Marchandises | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
BZ Autres créances | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 421 144.00 | | 421 144.00 | 421 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 583.00 | | 439 583.00 | 439 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 888.00 | 36 445.00 | 451 443.00 | 487 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
DL TOTAL (I) | 38 640.00 | | | 38 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737.00 | | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 333.00 | | | 114 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 381.00 | | | 75 381.00 |
EA Autres dettes | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 802.00 | | | 412 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 443.00 | | | 451 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 802.00 | | | 192 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 355.00 | | 2 950.00 | 45 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 605.00 | | 2 950.00 | 41 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 506.00 | 5 939.00 | | 30 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 506.00 | 5 939.00 | | 30 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 333.00 | 114 333.00 | | 114 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 381.00 | 75 381.00 | | 75 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -220 000.00 | | | -220 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 815.00 | 65.00 | 3 750.00 | 3 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 803.00 | 192 803.00 | | 412 803.00 |