| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 485.00 | 23 827.00 | 15 658.00 | 39 485.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 371.00 | 1 391.00 | 980.00 | 2 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 789.00 | 53 779.00 | 126 011.00 | 179 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 972.00 | 78 996.00 | 351 975.00 | 430 972.00 |
BT Marchandises | 170 012.00 | | 170 012.00 | 170 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
BZ Autres créances | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
CF Disponibilités | 23 922.00 | | 23 922.00 | 23 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 543.00 | | 228 543.00 | 228 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 515.00 | 78 996.00 | 580 519.00 | 659 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 219.00 | -74 424.00 | | -98 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 713.00 | -23 796.00 | | 9 713.00 |
DL TOTAL (I) | 111 494.00 | 101 781.00 | | 111 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 795.00 | 367 831.00 | | 323 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 656.00 | 115 697.00 | | 119 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 902.00 | 47 214.00 | | 24 902.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 025.00 | 531 180.00 | | 469 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 519.00 | 632 961.00 | | 580 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 742.00 | 208 841.00 | | 181 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 164 971.00 | 780.00 | 1 165 751.00 | 1 164 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 971.00 | 780.00 | 1 165 751.00 | 1 164 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 938.00 | 3 392.00 | | 8 938.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 951.00 | 923.00 | | 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | -4 048.00 | | 2 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 608.00 | 1 102 971.00 | | 1 194 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 894.00 | 1 126 766.00 | | 1 184 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 713.00 | -23 796.00 | | 9 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 900.00 | | 72.00 | 430 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 485.00 | | | 39 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 160.00 | | | 182 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 255.00 | | 72.00 | 9 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 829.00 | 27 167.00 | | 51 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 930.00 | 7 897.00 | | 15 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 900.00 | 19 270.00 | | 35 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 656.00 | 119 656.00 | | 119 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
UX Autres créances clients | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
VB T. V. A. | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 686.00 | 35 403.00 | 135 044.00 | 322 686.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 107.00 | | | 45 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 931.00 | 43 931.00 | | 43 931.00 |
VW T.V.A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 025.00 | 181 742.00 | 135 044.00 | 469 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 228.00 | 1 840.00 | | 3 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 564.00 | 16 363.00 | | 13 564.00 |
ST Autres comptes | 28 303.00 | 23 970.00 | | 28 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 319.00 | 91 537.00 | | 91 319.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 408.00 | 368.00 | | 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 636.00 | 2 208.00 | | 3 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 692.00 | 79 060.00 | | 79 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 140.00 | 68 030.00 | | 70 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 185.00 | 131 871.00 | | 133 185.00 |