| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 485.00 | 31 724.00 | 7 761.00 | 39 485.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 371.00 | 1 865.00 | 506.00 | 2 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 789.00 | 72 574.00 | 107 215.00 | 179 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 967.00 | 106 163.00 | 324 804.00 | 430 967.00 |
BT Marchandises | 154 250.00 | | 154 250.00 | 154 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 273.00 | | 19 273.00 | 19 273.00 |
BZ Autres créances | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
CF Disponibilités | 53 341.00 | | 53 341.00 | 53 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 958.00 | | 240 958.00 | 240 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 925.00 | 106 163.00 | 565 761.00 | 671 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 200 000.00 | | 168 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 506.00 | -98 219.00 | | -88 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 378.00 | 9 713.00 | | 4 378.00 |
DL TOTAL (I) | 83 871.00 | 111 494.00 | | 83 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 969.00 | 323 795.00 | | 318 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 425.00 | 119 656.00 | | 135 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 059.00 | 24 902.00 | | 27 059.00 |
EA Autres dettes | | 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 481 890.00 | 469 025.00 | | 481 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 761.00 | 580 519.00 | | 565 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 258.00 | 181 742.00 | | 203 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 1 109.00 | | 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 217 906.00 | 529.00 | 1 218 435.00 | 1 217 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 906.00 | 529.00 | 1 218 435.00 | 1 217 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 167.00 | |
GE Autres charges | | | 4 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 123.00 | 951.00 | | 1 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 000.00 | 85.00 | | 32 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 048.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 472.00 | 1 194 608.00 | | 1 280 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 094.00 | 1 184 894.00 | | 1 276 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 378.00 | 9 713.00 | | 4 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 972.00 | | 32 000.00 | 430 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 485.00 | | | 39 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 005.00 | 9 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 005.00 | 430 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 160.00 | | | 182 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 327.00 | | 32 000.00 | 9 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 996.00 | 27 167.00 | | 78 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 827.00 | 7 897.00 | | 23 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 170.00 | 19 270.00 | | 55 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 425.00 | 135 425.00 | | 135 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
UX Autres créances clients | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | | | 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 777.00 | 40 145.00 | 166 443.00 | 318 777.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 689.00 | 42 689.00 | | 42 689.00 |
VW T.V.A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 890.00 | 203 258.00 | 166 443.00 | 481 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 527.00 | 3 228.00 | | 2 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 769.00 | 13 564.00 | | 16 769.00 |
ST Autres comptes | 27 261.00 | 28 303.00 | | 27 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 928.00 | 91 319.00 | | 91 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 052.00 | 408.00 | | 14 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 579.00 | 3 636.00 | | 16 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 475.00 | 79 692.00 | | 55 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 051.00 | 70 140.00 | | 67 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 958.00 | 133 185.00 | | 135 958.00 |