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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 485.00 | 39 395.00 | 90.00 | 39 485.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 371.00 | 2 340.00 | 32.00 | 2 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 505.00 | 91 297.00 | 89 208.00 | 180 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 683.00 | 133 032.00 | 298 652.00 | 431 683.00 |
BT Marchandises | 130 346.00 | | 130 346.00 | 130 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
BZ Autres créances | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
CF Disponibilités | 96 138.00 | | 96 138.00 | 96 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 891.00 | | 260 891.00 | 260 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 574.00 | 133 032.00 | 559 543.00 | 692 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 129.00 | -88 506.00 | | -84 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 312.00 | 4 378.00 | | 29 312.00 |
DL TOTAL (I) | 113 184.00 | 83 871.00 | | 113 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 993.00 | 318 969.00 | | 278 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 438.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 980.00 | 135 425.00 | | 139 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 386.00 | 27 059.00 | | 27 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 359.00 | 481 890.00 | | 446 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 543.00 | 565 761.00 | | 559 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 333.00 | 203 258.00 | | 208 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 407 758.00 | 1 495.00 | 1 409 253.00 | 1 407 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 758.00 | 1 495.00 | 1 409 253.00 | 1 407 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 953 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 868.00 | |
GE Autres charges | | | 3 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 769.00 | 1 677.00 | | 2 769.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 187.00 | 1 123.00 | | 1 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 154.00 | 1 280 472.00 | | 1 440 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 842.00 | 1 276 094.00 | | 1 410 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 312.00 | 4 378.00 | | 29 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 967.00 | | 716.00 | 430 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 485.00 | | | 39 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 160.00 | | 716.00 | 182 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 163.00 | 26 868.00 | | 106 163.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 724.00 | 7 671.00 | | 31 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 440.00 | 19 197.00 | | 74 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 980.00 | 139 980.00 | | 139 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
UX Autres créances clients | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 801.00 | 40 775.00 | 162 584.00 | 278 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 953.00 | | | 39 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 729.00 | 43 729.00 | | 43 729.00 |
VW T.V.A. | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 359.00 | 208 333.00 | 162 584.00 | 446 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 039.00 | 2 527.00 | | 4 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 051.00 | 16 769.00 | | 17 051.00 |
ST Autres comptes | 31 612.00 | 27 261.00 | | 31 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 587.00 | 91 928.00 | | 91 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 572.00 | 14 052.00 | | 5 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 611.00 | 16 579.00 | | 9 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 408.00 | 85 475.00 | | 95 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 032.00 | 67 051.00 | | 75 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 250.00 | 135 958.00 | | 140 250.00 |