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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 421 460.00 | | 421 460.00 | 421 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 589.00 | | 42 589.00 | 42 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 132.00 | | 487 132.00 | 487 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 238.00 | | 32 238.00 | 32 238.00 |
BZ Autres créances | 26 202.00 | | 26 202.00 | 26 202.00 |
CF Disponibilités | 41 440.00 | | 41 440.00 | 41 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 346.00 | | 112 346.00 | 112 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 478.00 | | 599 478.00 | 599 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
DG Autres réserves | 36 683.00 | | | 36 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 067.00 | 38 613.00 | | -26 067.00 |
DL TOTAL (I) | 42 547.00 | 68 613.00 | | 42 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 862.00 | 405 947.00 | | 344 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 508.00 | 43 980.00 | | 67 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 898.00 | 63 815.00 | | 80 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 556 932.00 | 593 040.00 | | 556 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 478.00 | 661 653.00 | | 599 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 255.00 | 248 587.00 | | 275 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 496.00 | | 826 496.00 | 826 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 274.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 636.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 867.00 | 941 990.00 | | 840 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 933.00 | 903 377.00 | | 866 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 067.00 | 38 613.00 | | -26 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 206.00 | | 5 900.00 | 517 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 460.00 | | | 421 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 146.00 | | 5 900.00 | 93 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 700.00 | 19 274.00 | | 16 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 700.00 | 19 274.00 | | 16 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 507.00 | 67 507.00 | | 67 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 687.00 | 60 687.00 | | 60 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 862.00 | 63 185.00 | 269 757.00 | 344 862.00 |
VI Groupe et associés | 63 665.00 | 63 665.00 | | 63 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 013.00 | | | 61 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 267.00 | 38 667.00 | 2 600.00 | 41 267.00 |
VW T.V.A. | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 932.00 | 275 255.00 | 269 757.00 | 556 932.00 |