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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 421 460.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 467.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 930.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 448 458.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 46 104.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 958.00 | |
CF Disponibilités | | | 70 604.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 251.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 134 917.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 583 375.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 96 116.00 | | | 96 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 294.00 | | | 40 294.00 |
DL TOTAL (I) | 169 409.00 | | | 169 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 348.00 | | | 217 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 955.00 | | | 63 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 071.00 | | | 77 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 591.00 | | | 55 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 965.00 | | | 413 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 375.00 | | | 583 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 832.00 | 398 902.00 | | 255 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 524 421.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75 963.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 75 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 071.00 | 77 071.00 | | 77 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 348.00 | 202 284.00 | 15 063.00 | 217 348.00 |
VI Groupe et associés | 63 955.00 | 63 955.00 | | 63 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 588.00 | | | 64 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 809.00 | 18 209.00 | 2 600.00 | 20 809.00 |
VW T.V.A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 965.00 | 398 902.00 | 15 063.00 | 413 965.00 |