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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 039.00 | 2 636.00 | 402.00 | 3 039.00 |
AP Constructions | 6 213.00 | 1 912.00 | 4 301.00 | 6 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 598.00 | 45 427.00 | 81 171.00 | 126 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 600.00 | 9 150.00 | 21 450.00 | 30 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 350.00 | 59 125.00 | 208 224.00 | 267 350.00 |
BT Marchandises | 31 419.00 | | 31 419.00 | 31 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 876.00 | | 38 876.00 | 38 876.00 |
BZ Autres créances | 50 017.00 | | 50 017.00 | 50 017.00 |
CF Disponibilités | 126 461.00 | | 126 461.00 | 126 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 958.00 | | 248 958.00 | 248 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 308.00 | 59 125.00 | 457 183.00 | 516 308.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 545.00 | -4 048.00 | | 12 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 700.00 | 17 593.00 | | 48 700.00 |
DK Provisions réglementées | 402.00 | 1 367.00 | | 402.00 |
DL TOTAL (I) | 72 647.00 | 24 912.00 | | 72 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 671.00 | 156 352.00 | | 126 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 194.00 | 111 287.00 | | 81 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 592.00 | 88 475.00 | | 102 592.00 |
EA Autres dettes | 73 979.00 | 83 423.00 | | 73 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 536.00 | 439 637.00 | | 384 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 183.00 | 464 549.00 | | 457 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 671.00 | | | 288 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 983 611.00 | |
FD Production vendue biens | | | 483 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 467 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 526.00 | |
GE Autres charges | | | 13 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 965.00 | | | 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 965.00 | | | 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 37.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 88.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 930.00 | -88.00 | | 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 591.00 | 1 376 140.00 | | 1 480 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 891.00 | 1 358 547.00 | | 1 431 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 700.00 | 17 593.00 | | 48 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 930.00 | | 12 419.00 | 254 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 039.00 | | | 103 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 992.00 | | 12 419.00 | 150 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 599.00 | 24 526.00 | | 34 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 671.00 | 965.00 | | 1 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 928.00 | 23 561.00 | | 32 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 194.00 | 81 194.00 | | 81 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 634.00 | 35 634.00 | | 35 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 866.00 | 50 866.00 | | 50 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 979.00 | 73 979.00 | | 73 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 38 876.00 | | | 38 876.00 |
VB T. V. A. | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 671.00 | 30 806.00 | 95 865.00 | 126 671.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 878.00 | 91 078.00 | 800.00 | 91 878.00 |
VW T.V.A. | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 536.00 | 288 671.00 | 95 865.00 | 384 536.00 |