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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
AP Constructions | 9 981.00 | 2 836.00 | 7 145.00 | 9 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 360.00 | 66 336.00 | 90 024.00 | 156 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 226.00 | 19 898.00 | 128 328.00 | 148 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 506.00 | 92 109.00 | 326 397.00 | 418 506.00 |
BT Marchandises | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 751.00 | | 55 751.00 | 55 751.00 |
BZ Autres créances | 92 317.00 | | 92 317.00 | 92 317.00 |
CF Disponibilités | 160 247.00 | | 160 247.00 | 160 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 759.00 | | 330 759.00 | 330 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 265.00 | 92 109.00 | 657 156.00 | 749 265.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 245.00 | 12 545.00 | | 61 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 760.00 | 48 700.00 | | 44 760.00 |
DK Provisions réglementées | | 402.00 | | |
DL TOTAL (I) | 117 005.00 | 72 647.00 | | 117 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 435.00 | 126 671.00 | | 288 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 638.00 | 81 194.00 | | 93 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 311.00 | 102 592.00 | | 109 311.00 |
EA Autres dettes | 48 666.00 | 73 979.00 | | 48 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 151.00 | 384 536.00 | | 540 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 156.00 | 457 183.00 | | 657 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 919.00 | 288 671.00 | | 295 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 091 601.00 | |
FD Production vendue biens | | | 537 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 629 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 984.00 | |
GE Autres charges | | | 2 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 402.00 | 965.00 | | 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | 965.00 | | 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 35.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 35.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334.00 | 930.00 | | 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 628.00 | 4 607.00 | | 6 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 016.00 | 1 480 591.00 | | 1 631 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 256.00 | 1 431 891.00 | | 1 586 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 760.00 | 48 700.00 | | 44 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 350.00 | | 151 157.00 | 267 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 039.00 | | | 103 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 411.00 | | 151 157.00 | 163 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 125.00 | 32 984.00 | | 59 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 636.00 | 402.00 | | 2 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 489.00 | 32 582.00 | | 56 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 638.00 | 93 638.00 | | 93 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 934.00 | 48 934.00 | | 48 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 666.00 | 48 666.00 | | 48 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 55 751.00 | | | 55 751.00 |
VB T. V. A. | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 435.00 | 44 203.00 | 244 232.00 | 288 435.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 277.00 | | | 196 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 480.00 | | | 34 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 361.00 | | | 57 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 046.00 | 149 246.00 | 800.00 | 150 046.00 |
VW T.V.A. | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 151.00 | 295 919.00 | 244 232.00 | 540 151.00 |