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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
AP Constructions | 523 095.00 | 167 360.00 | 355 735.00 | 523 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 508.00 | 162 786.00 | 41 722.00 | 204 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 357.00 | 143 351.00 | 221 006.00 | 364 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 898.00 | 476 535.00 | 719 363.00 | 1 195 898.00 |
BT Marchandises | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 439.00 | | 43 439.00 | 43 439.00 |
BZ Autres créances | 197 656.00 | | 197 656.00 | 197 656.00 |
CF Disponibilités | 224 447.00 | | 224 447.00 | 224 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 322.00 | | 474 322.00 | 474 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 220.00 | 476 535.00 | 1 193 685.00 | 1 670 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -275 450.00 | 80 681.00 | | -275 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 073.00 | -356 131.00 | | 84 073.00 |
DL TOTAL (I) | -180 377.00 | -264 450.00 | | -180 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 725.00 | 859 745.00 | | 779 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 437.00 | 257 339.00 | | 408 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 281.00 | 111 215.00 | | 74 281.00 |
EA Autres dettes | 106 462.00 | 85 519.00 | | 106 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 062.00 | 1 313 817.00 | | 1 374 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 685.00 | 1 049 367.00 | | 1 193 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 951.00 | | 74 948.00 | 1 120 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 195 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 091 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 039.00 | | | 103 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 012.00 | | 74 948.00 | 1 017 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 410.00 | 181 126.00 | | 295 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 371.00 | 181 126.00 | | 292 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 331.00 | 433 331.00 | | 433 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 462.00 | 106 462.00 | | 106 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 43 439.00 | 43 439.00 | | 43 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 70 365.00 | 70 365.00 | | 70 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 725.00 | 80 021.00 | 588 072.00 | 779 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 964.00 | | | 61 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 357.00 | 146 357.00 | | 146 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 928.00 | 267 928.00 | | 267 928.00 |
VW T.V.A. | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 800.00 | 694 096.00 | 588 072.00 | 1 393 800.00 |