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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 032.00 | 2 527.00 | 1 505.00 | 4 032.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 359.00 | 40 687.00 | 106 672.00 | 147 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 391.00 | 43 214.00 | 108 177.00 | 151 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
072 Créances – Autres | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
084 Disponibilités | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
110 Total général Actif | 163 964.00 | 43 214.00 | 120 749.00 | 163 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 326.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50.00 | | | 50.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 807.00 | 38 264.00 | | 38 807.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 858.00 | 38 274.00 | | 38 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 718.00 | 7 062.00 | | 7 718.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 74.00 | -332.00 | | 74.00 |
242 Autres charges externes. | 17 396.00 | 15 535.00 | | 17 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 264.00 | | | 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 257.00 | 1 148.00 | | 1 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 585.00 | 2 903.00 | | 2 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 031.00 | 13 924.00 | | 15 031.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 067.00 | 40 240.00 | | 44 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 209.00 | -1 967.00 | | -5 209.00 |
294 Charges financières | 337.00 | 276.00 | | 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 546.00 | -2 242.00 | | -5 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 065.00 | | | 147 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 326.00 | | | 4 326.00 |