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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 032.00 | 3 333.00 | 699.00 | 4 032.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 526.00 | 55 362.00 | 92 164.00 | 147 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 558.00 | 58 695.00 | 92 863.00 | 151 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
072 Créances – Autres | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
084 Disponibilités | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
110 Total général Actif | 160 310.00 | 58 695.00 | 101 615.00 | 160 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 50.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 822.00 | 38 807.00 | | 40 822.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 822.00 | 38 858.00 | | 40 822.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 388.00 | 7 718.00 | | 6 388.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -82.00 | 74.00 | | -82.00 |
242 Autres charges externes. | 15 919.00 | 17 396.00 | | 15 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 264.00 | | | 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 398.00 | 1 257.00 | | 1 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 130.00 | 2 585.00 | | 2 130.00 |
252 Charges sociales | 26.00 | | | 26.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 481.00 | 15 031.00 | | 15 481.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 267.00 | 44 067.00 | | 41 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | -445.00 | -5 209.00 | | -445.00 |
294 Charges financières | 251.00 | 337.00 | | 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | -696.00 | -5 546.00 | | -696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 167.00 | | | 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 391.00 | | | 151 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 167.00 | | | 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 961.00 | | | 2 961.00 |