| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 899.00 | 70 049.00 | 78 850.00 | 148 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 931.00 | 74 081.00 | 78 850.00 | 152 931.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
110 Total général Actif | 160 277.00 | 74 081.00 | 86 196.00 | 160 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 373.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 612.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 824.00 | 40 822.00 | | 41 824.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 851.00 | 40 822.00 | | 41 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 210.00 | 6 388.00 | | 4 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | -82.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 14 929.00 | 15 919.00 | | 14 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -264.00 | | | -264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 589.00 | 1 398.00 | | 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 554.00 | 2 130.00 | | 2 554.00 |
252 Charges sociales | | 26.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 15 386.00 | 15 481.00 | | 15 386.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 8.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 888.00 | 41 267.00 | | 37 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 964.00 | -445.00 | | 3 964.00 |
290 Produits exceptionnels | 235.00 | | | 235.00 |
294 Charges financières | 162.00 | 251.00 | | 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 036.00 | -696.00 | | 4 036.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 558.00 | | | 151 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 622.00 | | | 2 622.00 |