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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 365.00 | 1 712.00 | 653.00 | 2 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 555.00 | 16 058.00 | 24 497.00 | 40 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 920.00 | 17 770.00 | 25 150.00 | 42 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 554.00 | | 29 554.00 | 29 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
072 Créances – Autres | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 42 096.00 | | 42 096.00 | 42 096.00 |
084 Disponibilités | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 950.00 | | 116 950.00 | 116 950.00 |
110 Total général Actif | 159 870.00 | 17 770.00 | 142 100.00 | 159 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 014.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 240.00 | | | 308 240.00 |
222 Production stockée | -10 651.00 | | | -10 651.00 |
230 Autres produits | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 709.00 | | | 305 709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 817.00 | | | 115 817.00 |
242 Autres charges externes. | 39 782.00 | | | 39 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 379.00 | | | 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 479.00 | | | 87 479.00 |
252 Charges sociales | 38 370.00 | | | 38 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 897.00 | | | 289 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | | | 59.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
294 Charges financières | 133.00 | | | 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 712.00 | | | 21 712.00 |