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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 765.00 | 2 644.00 | 1 121.00 | 3 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 508.00 | 39 078.00 | 56 430.00 | 95 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 273.00 | 41 721.00 | 57 551.00 | 99 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 508.00 | | 46 508.00 | 46 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 161.00 | | 29 161.00 | 29 161.00 |
072 Créances – Autres | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 111.00 | | 70 111.00 | 70 111.00 |
084 Disponibilités | 38 582.00 | | 38 582.00 | 38 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 740.00 | | 197 740.00 | 197 740.00 |
110 Total général Actif | 297 013.00 | 41 721.00 | 255 291.00 | 297 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 357.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 382 469.00 | | | 382 469.00 |
222 Production stockée | -42 032.00 | | | -42 032.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
230 Autres produits | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 416.00 | | | 346 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 726.00 | | | 154 726.00 |
242 Autres charges externes. | 46 051.00 | | | 46 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 037.00 | | | 107 037.00 |
252 Charges sociales | 49 953.00 | | | 49 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
262 Autres charges | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 881.00 | | | 370 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 465.00 | | | -24 465.00 |
280 Produits financiers | 111.00 | | | 111.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 357.00 | | | -24 357.00 |