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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 358.00 | 32 424.00 | 25 933.00 | 58 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 723.00 | 34 789.00 | 25 933.00 | 60 723.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 88 540.00 | | 88 540.00 | 88 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 823.00 | | 83 823.00 | 83 823.00 |
072 Créances – Autres | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
084 Disponibilités | 120 448.00 | | 120 448.00 | 120 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 986.00 | | 304 986.00 | 304 986.00 |
110 Total général Actif | 365 709.00 | 34 789.00 | 330 920.00 | 365 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 253.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 476 901.00 | | | 476 901.00 |
222 Production stockée | 88 540.00 | | | 88 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 796.00 | | | 796.00 |
230 Autres produits | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 569 581.00 | | | 569 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 239 159.00 | | | 239 159.00 |
242 Autres charges externes. | 54 853.00 | | | 54 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 921.00 | | | 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 338.00 | | | 116 338.00 |
252 Charges sociales | 54 655.00 | | | 54 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 730.00 | | | 477 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 851.00 | | | 91 851.00 |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 556.00 | | | 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 253.00 | | | 91 253.00 |