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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694.00 | 413.00 | 281.00 | 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 325.00 | | 33 325.00 | 33 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 657.00 | 413.00 | 430 244.00 | 430 657.00 |
BZ Autres créances | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 947.00 | 413.00 | 444 534.00 | 444 947.00 |
CU Autres participations | 396 638.00 | | 396 638.00 | 396 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 88 881.00 | 14 497.00 | | 88 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 241.00 | 74 385.00 | | 83 241.00 |
DL TOTAL (I) | 188 622.00 | 105 381.00 | | 188 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 088.00 | 289 986.00 | | 237 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 344.00 | 4 466.00 | | 5 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 545.00 | | 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 928.00 | 12 603.00 | | 12 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 912.00 | 307 600.00 | | 255 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 534.00 | 412 981.00 | | 444 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 045.00 | 1 508.00 | | 6 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 000.00 | 170 000.00 | | 194 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 759.00 | 95 616.00 | | 110 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 241.00 | 74 385.00 | | 83 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 192.00 | | 50 366.00 | 400 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 901.00 | 429 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 901.00 | 430 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694.00 | | | 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 498.00 | | 50 366.00 | 399 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181.00 | 231.00 | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181.00 | 231.00 | | 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 088.00 | 55 652.00 | 181 436.00 | 237 088.00 |
VI Groupe et associés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 819.00 | | | 52 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 417.00 | 33 417.00 | | 33 417.00 |
VW T.V.A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 912.00 | 74 476.00 | 181 436.00 | 255 912.00 |