| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694.00 | 644.00 | 50.00 | 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 185.00 | | 68 185.00 | 68 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 517.00 | 644.00 | 464 873.00 | 465 517.00 |
BZ Autres créances | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CF Disponibilités | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 291.00 | 644.00 | 472 647.00 | 473 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 185.00 | | | 68 185.00 |
CU Autres participations | 396 638.00 | | 396 638.00 | 396 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 172 122.00 | 88 881.00 | | 172 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 893.00 | 83 241.00 | | 79 893.00 |
DL TOTAL (I) | 268 515.00 | 188 622.00 | | 268 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 759.00 | 237 088.00 | | 181 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 668.00 | 5 344.00 | | 15 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564.00 | 552.00 | | 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 141.00 | 12 928.00 | | 6 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 132.00 | 255 912.00 | | 204 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 647.00 | 444 534.00 | | 472 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 479.00 | 74 476.00 | | 80 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 243.00 | 6 045.00 | | 5 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 461.00 | 194 000.00 | | 194 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 568.00 | 110 759.00 | | 114 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 893.00 | 83 241.00 | | 79 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 657.00 | | 64 919.00 | 430 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 059.00 | 464 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 059.00 | 465 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694.00 | | | 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 963.00 | | 64 919.00 | 429 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413.00 | 231.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413.00 | 231.00 | | 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 185.00 | 68 185.00 | | 68 185.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 759.00 | 58 107.00 | 123 653.00 | 181 759.00 |
VI Groupe et associés | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 246.00 | | | 55 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 753.00 | | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 104.00 | 69 104.00 | | 69 104.00 |
VW T.V.A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 132.00 | 80 479.00 | 123 653.00 | 204 132.00 |