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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957.00 | 30.00 | 927.00 | 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 272.00 | | 98 272.00 | 98 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 866.00 | 30.00 | 495 836.00 | 495 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 397.00 | | 28 397.00 | 28 397.00 |
BZ Autres créances | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 998.00 | | 39 998.00 | 39 998.00 |
CF Disponibilités | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 152.00 | | 73 152.00 | 73 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 018.00 | 30.00 | 568 988.00 | 569 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 185.00 | | | 68 185.00 |
CU Autres participations | 396 638.00 | | 396 638.00 | 396 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 252 015.00 | 172 122.00 | | 252 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 983.00 | 79 893.00 | | 136 983.00 |
DL TOTAL (I) | 405 499.00 | 268 515.00 | | 405 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 889.00 | 181 759.00 | | 123 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 449.00 | 15 668.00 | | 23 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570.00 | 564.00 | | 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 581.00 | 6 141.00 | | 15 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 490.00 | 204 132.00 | | 163 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 988.00 | 472 647.00 | | 568 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 275.00 | 80 479.00 | | 100 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 680.00 | | 157 680.00 | 157 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 680.00 | | 157 680.00 | 157 680.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 984.00 | -5.00 | | 9 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 400.00 | 5 243.00 | | 8 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 803.00 | 194 461.00 | | 267 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 820.00 | 114 568.00 | | 130 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 983.00 | 79 893.00 | | 136 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 517.00 | | 101 043.00 | 465 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 494 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 694.00 | 495 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 694.00 | 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694.00 | | 957.00 | 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 823.00 | | 100 086.00 | 464 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644.00 | 80.00 | 694.00 | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644.00 | 80.00 | 694.00 | 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 272.00 | | 98 272.00 | 98 272.00 |
UX Autres créances clients | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 889.00 | 60 675.00 | 63 215.00 | 123 889.00 |
VI Groupe et associés | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 784.00 | | | 57 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 764.00 | 28 492.00 | 98 272.00 | 126 764.00 |
VW T.V.A. | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 490.00 | 100 275.00 | 63 215.00 | 163 490.00 |