| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 742.00 | 6 444.00 | 20 298.00 | 26 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 640.00 | 26 763.00 | 166 876.00 | 193 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 948.00 | | 38 948.00 | 38 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 331.00 | 33 208.00 | 330 123.00 | 363 331.00 |
BT Marchandises | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
BZ Autres créances | 37 785.00 | | 37 785.00 | 37 785.00 |
CF Disponibilités | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 631.00 | | 45 631.00 | 45 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 350.00 | | 94 350.00 | 94 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 682.00 | 33 208.00 | 424 474.00 | 457 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 676.00 | | | -130 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 116.00 | | | -51 116.00 |
DL TOTAL (I) | -176 793.00 | | | -176 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 752.00 | | | 286 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 566.00 | | | 90 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 486.00 | | | 115 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 729.00 | | | 105 729.00 |
EA Autres dettes | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 267.00 | | | 601 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 474.00 | | | 424 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 238.00 | | | 394 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 914.00 | | | 31 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 202.00 | | 825 202.00 | 825 202.00 |
FD Production vendue biens | | 3.00 | 3.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 202.00 | 3.00 | 825 205.00 | 825 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 072.00 | |
GE Autres charges | | | 13 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | | | 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 256.00 | | | -1 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 137.00 | | | 846 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 254.00 | | | 897 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 116.00 | | | -51 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 490.00 | | 991.00 | 364 490.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 150.00 | 38 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 363 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 391.00 | | 991.00 | 219 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 098.00 | | | 41 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 135.00 | 17 072.00 | | 16 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 135.00 | 17 072.00 | | 16 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 486.00 | 115 486.00 | | 115 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 948.00 | 30 948.00 | | 30 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 179.00 | 53 179.00 | | 53 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 948.00 | | | 38 948.00 |
VB T. V. A. | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 914.00 | 31 914.00 | | 31 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 837.00 | 47 808.00 | 202 607.00 | 254 837.00 |
VI Groupe et associés | 90 566.00 | 90 566.00 | | 90 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 222.00 | | | 46 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 631.00 | | | 45 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 365.00 | 83 416.00 | 38 948.00 | 122 365.00 |
VW T.V.A. | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 267.00 | 394 238.00 | 202 607.00 | 601 267.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
ST Autres comptes | 68 813.00 | | | 68 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 149.00 | | | 156 149.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 634.00 | | | 26 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 150.00 | | | 94 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 014.00 | | | 73 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 162.00 | | | 244 162.00 |