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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 071.00 | 14 548.00 | 16 522.00 | 31 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 610.00 | 56 264.00 | 149 345.00 | 205 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 013.00 | | 39 013.00 | 39 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 695.00 | 70 813.00 | 308 881.00 | 379 695.00 |
BT Marchandises | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BZ Autres créances | 26 576.00 | | 26 576.00 | 26 576.00 |
CF Disponibilités | 32 254.00 | | 32 254.00 | 32 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 770.00 | | 45 770.00 | 45 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 543.00 | | 117 543.00 | 117 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 238.00 | 70 813.00 | 426 425.00 | 497 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -362 056.00 | | | -362 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
DL TOTAL (I) | -342 264.00 | | | -342 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 109.00 | | | 158 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 331.00 | | | 162 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 721.00 | | | 376 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 527.00 | | | 71 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 689.00 | | | 768 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 425.00 | | | 426 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 751.00 | | | 671 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 057 880.00 | | 1 057 880.00 | 1 057 880.00 |
FD Production vendue biens | | 12.00 | 12.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 880.00 | 12.00 | 1 057 892.00 | 1 057 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 816.00 | |
GE Autres charges | | | 10 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 443.00 | | | -8 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 385.00 | | | 1 078 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 593.00 | | | 1 063 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 139.00 | | 7 555.00 | 372 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 126.00 | | 7 555.00 | 229 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 013.00 | | | 39 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 997.00 | 19 816.00 | | 50 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 997.00 | 19 816.00 | | 50 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 721.00 | 376 721.00 | | 376 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 877.00 | 35 877.00 | | 35 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 013.00 | | 39 013.00 | 39 013.00 |
UX Autres créances clients | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VB T. V. A. | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 109.00 | 61 172.00 | 96 937.00 | 158 109.00 |
VI Groupe et associés | 162 331.00 | 162 331.00 | | 162 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 919.00 | | | 48 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 770.00 | 45 770.00 | | 45 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 722.00 | 74 709.00 | 39 013.00 | 113 722.00 |
VW T.V.A. | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 689.00 | 671 751.00 | 96 937.00 | 768 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
ST Autres comptes | 89 570.00 | | | 89 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 473.00 | | | 182 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 898.00 | | | 124 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 292.00 | | | 96 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 722.00 | | | 303 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |