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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 721.00 | 10 310.00 | 19 411.00 | 29 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 405.00 | 40 686.00 | 158 718.00 | 199 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 013.00 | | 39 013.00 | 39 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 139.00 | 50 997.00 | 321 142.00 | 372 139.00 |
BT Marchandises | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BZ Autres créances | 41 699.00 | | 41 699.00 | 41 699.00 |
CF Disponibilités | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 770.00 | | 45 770.00 | 45 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 400.00 | | 102 400.00 | 102 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 540.00 | 50 997.00 | 423 543.00 | 474 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 793.00 | | | -181 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 263.00 | | | -180 263.00 |
DL TOTAL (I) | -357 056.00 | | | -357 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 237.00 | | | 218 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 581.00 | | | 186 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 487.00 | | | 259 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 292.00 | | | 116 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 599.00 | | | 780 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 543.00 | | | 423 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 489.00 | | | 622 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 247.00 | | 799 247.00 | 799 247.00 |
FD Production vendue biens | | 1.00 | 1.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 247.00 | 1.00 | 799 248.00 | 799 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 788.00 | |
GE Autres charges | | | 13 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 121.00 | | | -1 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 986.00 | | | 819 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 249.00 | | | 1 000 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 263.00 | | | -180 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 331.00 | | 8 807.00 | 363 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 383.00 | | 8 743.00 | 220 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 948.00 | | 64.00 | 38 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 208.00 | 17 788.00 | | 33 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 208.00 | 17 788.00 | | 33 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 487.00 | 259 487.00 | | 259 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 407.00 | 79 407.00 | | 79 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 013.00 | | | 39 013.00 |
VB T. V. A. | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 029.00 | 48 919.00 | 153 687.00 | 207 029.00 |
VI Groupe et associés | 186 581.00 | 186 581.00 | | 186 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 808.00 | | | 47 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 770.00 | | | 45 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 483.00 | 87 469.00 | 39 013.00 | 126 483.00 |
VW T.V.A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 599.00 | 622 489.00 | 153 687.00 | 780 599.00 |