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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 226.00 | 2 763.00 | 1 464.00 | 4 226.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 595.00 | 16 976.00 | 135 619.00 | 152 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 839.00 | 11 742.00 | 23 097.00 | 34 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 460.00 | 31 481.00 | 190 979.00 | 222 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 167.00 | | 325 167.00 | 325 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 266 240.00 | | 266 240.00 | 266 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 446.00 | 9 890.00 | 1 096 557.00 | 1 106 446.00 |
BZ Autres créances | 137 118.00 | | 137 118.00 | 137 118.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 620.00 | | 50 620.00 | 50 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 605.00 | 9 890.00 | 1 875 716.00 | 1 885 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 065.00 | 41 371.00 | 2 066 695.00 | 2 108 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 682.00 | -102 189.00 | | -132 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 475.00 | -30 493.00 | | -54 475.00 |
DL TOTAL (I) | -7 157.00 | 47 319.00 | | -7 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 549.00 | 403 812.00 | | 409 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 831.00 | 260 414.00 | | 484 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 190.00 | 578 274.00 | | 758 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 872.00 | 338 962.00 | | 404 872.00 |
EA Autres dettes | 16 410.00 | 13 109.00 | | 16 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073 852.00 | 1 594 571.00 | | 2 073 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 695.00 | 1 641 890.00 | | 2 066 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 794 044.00 | | 3 794 044.00 | 3 794 044.00 |
FG Production vendue services | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 794 589.00 | | 3 794 589.00 | 3 794 589.00 |
FM Production stockée | | | 86 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 903 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 498 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 881.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 288 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 766.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 000.00 | 33 766.00 | | 380 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 181.00 | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 130.00 | 8 927.00 | | 38 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 454.00 | 9 108.00 | | 38 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341 546.00 | 24 658.00 | | 341 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 283 307.00 | 3 924 573.00 | | 4 283 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 337 782.00 | 3 955 066.00 | | 4 337 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 475.00 | -30 493.00 | | -54 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 148.00 | | 109 192.00 | 152 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 380.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 880.00 | 222 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 500.00 | 187 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 742.00 | | 109 192.00 | 110 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 753.00 | 23 929.00 | 5 200.00 | 12 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 354.00 | 1 409.00 | | 1 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 399.00 | 22 520.00 | 5 200.00 | 11 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 190.00 | 758 190.00 | | 758 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 241.00 | 501 241.00 | | 501 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 446.00 | | | 1 106 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 157.00 | 98 157.00 | | 98 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 392.00 | 117 308.00 | 194 084.00 | 311 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 191.00 | | | 108 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 118.00 | | | 137 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 620.00 | | | 50 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 984.00 | 1 282 317.00 | 12 667.00 | 1 294 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 852.00 | 1 879 767.00 | 194 084.00 | 2 073 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |