| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 976.00 | 7 015.00 | 6 961.00 | 13 976.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 539.00 | 33 914.00 | 126 625.00 | 160 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 730.00 | 21 448.00 | 17 282.00 | 38 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 046.00 | 62 378.00 | 181 668.00 | 244 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 670.00 | | 207 670.00 | 207 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 137.00 | | 196 137.00 | 196 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 051.00 | 7 390.00 | 1 652 662.00 | 1 660 051.00 |
BZ Autres créances | 134 127.00 | | 134 127.00 | 134 127.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 511.00 | 7 390.00 | 2 201 122.00 | 2 208 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 557.00 | 69 767.00 | 2 382 790.00 | 2 452 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 157.00 | -132 682.00 | | -187 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -549 362.00 | -54 475.00 | | -549 362.00 |
DL TOTAL (I) | -556 518.00 | -7 157.00 | | -556 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 454.00 | | | 202 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 454.00 | | | 202 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 054.00 | 409 549.00 | | 841 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 629.00 | 484 831.00 | | 526 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 603.00 | 758 190.00 | | 953 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 231.00 | 404 872.00 | | 400 231.00 |
EA Autres dettes | 15 338.00 | 16 410.00 | | 15 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 736 855.00 | 2 073 852.00 | | 2 736 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 790.00 | 2 066 695.00 | | 2 382 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 585 985.00 | 1 823 993.00 | | 2 585 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646 970.00 | 97 971.00 | | 646 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
FD Production vendue biens | 3 058 277.00 | | 3 058 277.00 | 3 058 277.00 |
FG Production vendue services | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 093 167.00 | | 3 093 167.00 | 3 093 167.00 |
FM Production stockée | | | -70 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 045 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 043 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202 454.00 | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 140 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 095 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 110 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 714.00 | 21 151.00 | | 19 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 780.00 | | | 28 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 577 250.00 | 380 000.00 | | 577 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606 030.00 | 380 000.00 | | 606 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 950.00 | 324.00 | | 44 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 950.00 | 38 454.00 | | 44 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 561 080.00 | 341 546.00 | | 561 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 651 666.00 | 4 283 307.00 | | 3 651 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 201 028.00 | 4 337 782.00 | | 4 201 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -549 362.00 | -54 475.00 | | -549 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 460.00 | | 21 586.00 | 222 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 226.00 | | 9 750.00 | 34 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 434.00 | | 11 836.00 | 187 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 481.00 | 30 896.00 | | 31 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 763.00 | 4 253.00 | | 2 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 718.00 | 26 644.00 | | 28 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 202 454.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 890.00 | | 2 500.00 | 9 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 890.00 | | 2 500.00 | 9 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 890.00 | 202 454.00 | 2 500.00 | 9 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 454.00 | 2 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 202 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 603.00 | 953 603.00 | | 953 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 287.00 | 76 287.00 | | 76 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 594.00 | 114 594.00 | | 114 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 651 184.00 | 1 651 184.00 | | 1 651 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VB T. V. A. | 35 232.00 | 35 232.00 | | 35 232.00 |
VC Groupe et associés | 55 354.00 | 55 354.00 | | 55 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841 054.00 | 690 185.00 | 45 215.00 | 841 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 190.00 | 51 291.00 | 46 899.00 | 98 190.00 |
VI Groupe et associés | 526 629.00 | 526 629.00 | | 526 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 308.00 | | | 117 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VP Divers | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 963.00 | 67 963.00 | | 67 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 491.00 | 1 805 491.00 | | 1 805 491.00 |
VW T.V.A. | 141 387.00 | 141 387.00 | | 141 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 855.00 | 2 585 985.00 | 45 215.00 | 2 736 855.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 403.00 | 65 865.00 | | 66 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 290.00 | 52 420.00 | | 24 290.00 |
ST Autres comptes | 468 301.00 | 507 177.00 | | 468 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 341.00 | 268 618.00 | | 252 341.00 |
YT Sous‐traitance | 578 315.00 | 389 546.00 | | 578 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 014.00 | 56 782.00 | | 73 014.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 832.00 | 21 000.00 | | 3 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 235.00 | 86 865.00 | | 70 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 660 421.00 | 740 903.00 | | 660 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 468 781.00 | 543 403.00 | | 468 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 398 357.00 | 1 274 543.00 | | 1 398 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |