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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 876.00 | 14 905.00 | 4 972.00 | 19 876.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 336.00 | 68 097.00 | 163 238.00 | 231 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 533.00 | 38 440.00 | 15 093.00 | 53 533.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 545.00 | 121 442.00 | 244 103.00 | 365 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 694.00 | | 254 694.00 | 254 694.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 308 428.00 | | 308 428.00 | 308 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 776.00 | 24 603.00 | 658 173.00 | 682 776.00 |
BZ Autres créances | 519 255.00 | | 519 255.00 | 519 255.00 |
CF Disponibilités | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 977.00 | 24 603.00 | 1 747 374.00 | 1 771 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 522.00 | 146 045.00 | 1 991 477.00 | 2 137 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 713 775.00 | 180 000.00 | | 1 713 775.00 |
DH Report à nouveau | -1 441 731.00 | -736 519.00 | | -1 441 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 226.00 | -705 212.00 | | -266 226.00 |
DL TOTAL (I) | 5 817.00 | -1 261 730.00 | | 5 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 072.00 | 1 314 656.00 | | 641 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 707.00 | 2 196.00 | | 3 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 441.00 | 736 556.00 | | 703 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 076.00 | 203 401.00 | | 174 076.00 |
EA Autres dettes | 463 366.00 | 722 192.00 | | 463 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 660.00 | 2 979 002.00 | | 1 985 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 477.00 | 1 717 272.00 | | 1 991 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 170.00 | | 77 170.00 | 77 170.00 |
FD Production vendue biens | 2 278 878.00 | | 2 278 878.00 | 2 278 878.00 |
FG Production vendue services | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 374 005.00 | | 2 374 005.00 | 2 374 005.00 |
FM Production stockée | | | 98 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 517 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 945.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 818.00 | |
GE Autres charges | | | 4 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 914 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 698.00 | 71 856.00 | | 165 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 202 454.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 698.00 | 274 310.00 | | 165 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 151.00 | 386 752.00 | | 3 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 702.00 | | | 28 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 853.00 | 386 752.00 | | 31 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 845.00 | -112 442.00 | | 133 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682 882.00 | 3 074 938.00 | | 2 682 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 109.00 | 3 780 150.00 | | 2 949 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 228.00 | -705 212.00 | | -266 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 810.00 | 45 945.00 | 24 313.00 | 99 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 812.00 | 4 093.00 | | 10 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 998.00 | 41 852.00 | 24 313.00 | 88 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 785.00 | 16 818.00 | | 7 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 785.00 | 16 818.00 | | 7 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 441.00 | 703 441.00 | | 703 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 075.00 | 174 075.00 | | 174 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 366.00 | 463 366.00 | | 463 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641 072.00 | 632 811.00 | 8 261.00 | 641 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203 217.00 | 1 203 217.00 | | 1 203 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 017.00 | 1 203 217.00 | 30 800.00 | 1 234 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 953.00 | 1 973 693.00 | 8 261.00 | 1 981 953.00 |