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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743.00 | 231.00 | 511.00 | 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 234.00 | 8 387.00 | 2 847.00 | 11 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 725.00 | 8 618.00 | 1 405 107.00 | 1 413 725.00 |
BT Marchandises | 135 953.00 | | 135 953.00 | 135 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 953.00 | | 40 953.00 | 40 953.00 |
BZ Autres créances | 116 470.00 | | 116 470.00 | 116 470.00 |
CF Disponibilités | 30 397.00 | | 30 397.00 | 30 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 828.00 | | 330 828.00 | 330 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 552.00 | 8 618.00 | 1 735 934.00 | 1 744 552.00 |
CU Autres participations | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
DG Autres réserves | 91 343.00 | | | 91 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 564.00 | | | 104 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 621.00 | | | 1 262 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 940.00 | | | 207 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 206.00 | | | 39 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 956.00 | | | 177 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 979.00 | | | 47 979.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 313.00 | | | 473 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 934.00 | | | 1 735 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 194.00 | | | 321 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 719.00 | | 4 062.00 | 1 410 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 056.00 | 1 413 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 056.00 | 11 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 3 033.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719.00 | | 1 029.00 | 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 214.00 | 2 461.00 | 1 056.00 | 7 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 214.00 | 2 461.00 | 1 056.00 | 7 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 956.00 | 177 956.00 | | 177 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 40 953.00 | | | 40 953.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 940.00 | 55 821.00 | 152 119.00 | 207 940.00 |
VI Groupe et associés | 39 152.00 | 39 152.00 | | 39 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 725.00 | | | 54 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 501.00 | | | 96 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 696.00 | 164 477.00 | 219.00 | 164 696.00 |
VW T.V.A. | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 313.00 | 321 194.00 | 152 119.00 | 473 313.00 |