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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743.00 | 372.00 | 371.00 | 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 892.00 | 9 907.00 | 5 984.00 | 15 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 383.00 | 10 279.00 | 1 410 104.00 | 1 420 383.00 |
BT Marchandises | 138 931.00 | | 138 931.00 | 138 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 470.00 | | 40 470.00 | 40 470.00 |
BZ Autres créances | 96 196.00 | | 96 196.00 | 96 196.00 |
CF Disponibilités | 153 055.00 | | 153 055.00 | 153 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 158.00 | | 432 158.00 | 432 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 541.00 | 10 279.00 | 1 842 262.00 | 1 852 541.00 |
CU Autres participations | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
DG Autres réserves | 154 679.00 | | | 154 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 092.00 | | | 89 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 713.00 | | | 1 315 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 119.00 | | | 152 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 352.00 | | | 111 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 724.00 | | | 222 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 119.00 | | | 40 119.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 549.00 | | | 526 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 262.00 | | | 1 842 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 255.00 | | | 430 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 725.00 | | 7 033.00 | 1 413 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375.00 | 1 420 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375.00 | 16 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 976.00 | | 5 033.00 | 11 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 748.00 | | 2 000.00 | 1 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 618.00 | 2 036.00 | 375.00 | 8 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 618.00 | 2 036.00 | 375.00 | 8 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 724.00 | 222 724.00 | | 222 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 40 470.00 | | | 40 470.00 |
VB T. V. A. | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 119.00 | 55 826.00 | 96 293.00 | 152 119.00 |
VI Groupe et associés | 111 313.00 | 111 313.00 | | 111 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 821.00 | | | 55 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 730.00 | | | 80 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 392.00 | 140 172.00 | 219.00 | 140 392.00 |
VW T.V.A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 549.00 | 430 255.00 | 96 293.00 | 526 549.00 |