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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 930.00 | 18 755.00 | 9 175.00 | 27 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BF Prêts | 44 044.00 | | 44 044.00 | 44 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 905.00 | 19 497.00 | 1 462 408.00 | 1 481 905.00 |
BT Marchandises | 176 884.00 | | 176 884.00 | 176 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 698.00 | | 65 698.00 | 65 698.00 |
BZ Autres créances | 304 795.00 | | 304 795.00 | 304 795.00 |
CF Disponibilités | 220 537.00 | | 220 537.00 | 220 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 202.00 | | 773 202.00 | 773 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 107.00 | 19 497.00 | 2 235 610.00 | 2 255 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 103.00 | | | 44 103.00 |
CU Autres participations | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 557.00 | 21 800.00 | | 33 557.00 |
DG Autres réserves | 353 366.00 | 269 980.00 | | 353 366.00 |
DH Report à nouveau | | 115 414.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 887.00 | 119 729.00 | | 233 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 810.00 | 1 586 923.00 | | 1 680 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 129.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 127.00 | 241 993.00 | | 206 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 538.00 | 265 232.00 | | 253 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 927.00 | 34 758.00 | | 94 927.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 456.00 | | 75.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 554 800.00 | 543 218.00 | | 554 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 610.00 | 2 130 141.00 | | 2 235 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 800.00 | 543 218.00 | | 554 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 129.00 | | 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 127.00 | | | 206 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 048.00 | | 1 757.00 | 1 484 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 53 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 1 481 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 315.00 | | 358.00 | 28 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 734.00 | | 1 399.00 | 55 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 209.00 | 3 288.00 | | 16 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 209.00 | 3 288.00 | | 16 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 538.00 | 253 538.00 | | 253 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 583.00 | 63 583.00 | | 63 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UP Prêts | 44 044.00 | 44 044.00 | | 44 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 65 698.00 | 65 698.00 | | 65 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VB T. V. A. | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 206 127.00 | 206 127.00 | | 206 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 369.00 | 275 369.00 | | 275 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 884.00 | 419 884.00 | | 419 884.00 |
VW T.V.A. | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 800.00 | 554 800.00 | | 554 800.00 |