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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 000.00 | 1 257.00 | 22 743.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 956.00 | 5 765.00 | 51 191.00 | 56 956.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 956.00 | 7 022.00 | 76 935.00 | 83 956.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
072 Créances – Autres | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
084 Disponibilités | 26 916.00 | | 26 916.00 | 26 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 356.00 | | 48 356.00 | 48 356.00 |
110 Total général Actif | 132 313.00 | 7 022.00 | 125 291.00 | 132 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 744.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 38 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 956.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 126 788.00 | | | 126 788.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 788.00 | | | 126 788.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 079.00 | | | 130 079.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
242 Autres charges externes. | 44 447.00 | | | 44 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 138.00 | | | 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 912.00 | | | 59 912.00 |
252 Charges sociales | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 061.00 | | | 142 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 982.00 | | | -11 982.00 |
294 Charges financières | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 744.00 | | | -13 744.00 |