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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 000.00 | 37 825.00 | 1 175.00 | 39 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 894.00 | 84 277.00 | 81 617.00 | 165 894.00 |
040 Immobilisations financières | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 969.00 | 122 102.00 | 93 867.00 | 215 969.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 084.00 | | 33 084.00 | 33 084.00 |
072 Créances – Autres | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
084 Disponibilités | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 836.00 | | 48 836.00 | 48 836.00 |
110 Total général Actif | 264 805.00 | 122 102.00 | 142 703.00 | 264 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 26 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 011.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 966.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 355 940.00 | | | 355 940.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 314.00 | | | 369 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
242 Autres charges externes. | 80 458.00 | | | 80 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 331.00 | | | 203 331.00 |
252 Charges sociales | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 469.00 | | | 374 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 155.00 | | | -5 155.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
294 Charges financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -73.00 | | | -73.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83.00 | | | 83.00 |