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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 000.00 | 7 882.00 | 31 118.00 | 39 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 711.00 | 13 135.00 | 129 577.00 | 142 711.00 |
040 Immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 711.00 | 21 017.00 | 171 695.00 | 192 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
072 Créances – Autres | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
084 Disponibilités | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 116.00 | | 34 116.00 | 34 116.00 |
110 Total général Actif | 226 827.00 | 21 017.00 | 205 811.00 | 226 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 081.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 30 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 754.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 186 017.00 | | | 186 017.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 017.00 | | | 186 017.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 818.00 | | | 194 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
242 Autres charges externes. | 56 805.00 | | | 56 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 962.00 | | | 82 962.00 |
252 Charges sociales | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
262 Autres charges | 168.00 | | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 510.00 | | | 187 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
294 Charges financières | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 081.00 | | | 13 081.00 |